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4月2日基金净值：平安合润定开债最新净值107，涨002%

2025-12-12 【字体：大中小】

证券之星消息，4月2日，平安合润定开债最新单位净值为1.07元，累计净值为1.1741元，较前一交易日上涨0.02%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.19%，近3个月上涨0.09%，近6个月上涨1.57%，近1年上涨2.92%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

平安合润定开债为债券型-长债基金，根据最新一期基金季报显示，该基金资产配置：无股票类资产，债券占净值比89.93%，现金占净值比0.24%。

该基金的基金经理为唐煜，唐煜于2024年8月23日起任职本基金基金经理，任职期间累计回报1.38%。

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